Инвестиционный меморандум – ключик к сердцу инвестора

Инвестиционный меморандум — это документ, служащий для привлечения финансирования. Он содержит предложение потенциальным инвесторам, а также всю информацию о проекте, на основании которой принимается решение о целесообразности вложения средств в создание или развитие бизнеса. Инвестиционный меморандум - предложение потенциальному инвестору, содержащее всю необходимую информацию о проекте, это сокращенный бизнес-план проекта. Рассматриваются все основные аспекты деятельности компании. Обосновывается целесообразность инвестиций в данную компанию. Является основой для принятия инвестором решения участвовать в инвестиционном проекте. Обычно разработка инвестиционного меморандума ведется на основании бизнес-плана и отличается от последнего тем, что содержит информацию, необходимую инвестору, в то время как бизнес-план в большей степени ориентирован на менеджеров, которые будут воплощать проект. Обычно в бизнес-планах слишком подробно освещаются некоторые аспекты, не представляющие интереса для инвестора, и в то же время не рассматриваются многие вопросы, имеющие первостепенное значение для принятия решения о предоставлении инвестиций.

Инвестиционный меморандум

Технико экономическое обоснование проекта:: Инвестиционный меморандум, ТЭО, бизнес план. Недавно закончилось проведение внутреннего маркетингового исследования, целью которого стало изучение потребительских предпочтений на рынке консалтинга в области бизнес-планирования. В результате анализа полученных звонков, писем, анкет, различного рода запросов сложилось мнение, что в настоящий момент на рынке существует некий информационный вакуум вокруг определений и, соответственно, различий, которые существуют между такими понятиями, как: Данная статья призвана снять эту проблему.

Бизнес-план является описанием деятельности компании с точки зрения менеджмента. Инвестиционный меморандум является своеобразным.

Как написать инвестиционный меморандум? Инвестиционный меморандум - это предложение потенциальному инвестору содержащее всю необходимую информацию о проекте резюме , базирующееся на пакете необходимых для привлечения финансовых ресурсов документов, которое является основой для принятия инвестором решения относительно последующих шагов и непосредственного участия в инвестиционном проекте. Инвестиционный меморандум - это своего рода сокращенный бизнес-план, предоставляемый потенциальному инвестору.

По результатам рассмотрения инвестиционного меморандума, инвестор принимает решение о дальнейшем сотрудничестве или прекращении контактов с компанией-инициатором проекта. Как правило, инвестиционный меморандум состоит из девяти основных разделов. В принципе, определенных нормативов составления инвестиционного меморандума не существует, но он должен включать в себя следующие разделы или хотя бы основную информацию данных составляющих: Вводная часть резюме , где указаны данные о предприятии, предполагаемые процедуры инвестирования и анализ возможностей инвестирования.

Цели руководства предприятия по увеличению капитала компании. Обзор отрасли промышленности сектора экономики, в котором работает выбранная компания. В данном разделе рассматривается: Этот раздел посвящен истории компании, перечислению основных владельцев и акционеров, оценке системы качества производственного процесса в данной компании, а также рассмотрению юридической структуры предприятия. Производство выпускаемая продукция, оказываемые услуги. Данный раздел охватывает все основные стороны производства, начиная с описи имущества предприятия включая оборудование и производственные площади и заканчивая описанием необходимого сырья и поставщиков компании.

Как написать инвестиционный меморандум

Получить недостающие средства можно посредством привлечения кредитов. Для этого компании необходимо предоставить бизнес-план, на основе которого кредитор должен сделать однозначный вывод о том, как, когда и из каких источников будут возвращены заёмные средства. Бизнес-план включает в себя полный анализ рынка, прогноз производства и продаж, структуру капитала. Помимо помощи в привлечении заемных средств, бизнес-план является одним из основных инструментов управления организацией. Главное достоинство бизнес-планирования состоит в том, что грамотно составленный бизнес-план позволяет определить финансово-хозяйственную деятельность предприятия на краткосрочный и долгосрочный периоды в соответствии с различными внешними и внутренними факторами потребности рынка, производственные мощности, кредиты, макроэкономические показатели.

Специалисты фирмы Советник составят для Вас проработанный бизнес-план для управления предприятием и привлечения кредитов.

целесообразность инвестиций в данную хозяйствующую единицу. Инвестиционный меморандум - это своего рода сокращенный бизнес-план, .

Термины Инвестиционный меморандум Инвестиционный меморандум это документ, краткий вариант бизнес плана, содержащий актуальную и достоверную информацию об инвестиционной идее либо проекте в структурированном и понятном виде. Инвестиционный меморандум служит инструментом принятия решения для потенциальных инвесторов , потому что именно на его основе инвесторы принимают решения о характере отношений с субъектом, презентовавшим идею. Другими словами об инвестициях в проект либо об отказе в сотрудничестве.

Инвестиционный меморандум носит демонстративную функцию и предназначен для внешнего использования. Его содержание должно отражать инвестиционную привлекательность идеи и сообщать о её возможных инвестиционных рисках. Также одно из основных положений отводится непосредственно описанию и раскрытию сути запланированного проекта, способов его реализации и развития, а также должно быть представлено описание команды, которая этим занимается.

Главная отличительная черта инвестиционного меморандума заключается в предоставлении полной и абсолютно достоверной и исчерпывающей информации об инвестиционном проекте. Данный документ должен быть понятен и доступен всем без исключений от частных инвесторов до крупных коммерческих и инвестиционных банков и т. Основные разделы инвестиционного меморандума Для достижения наиболее четкого, актуального и понятного содержания в инвестиционный меморандум должны быть включены следующие разделы его содержания: Информация о стратегии развития самой организации информация о деятельности предприятия, о её перспективах в мировом и региональном масштабе.

Оценка уровня конкуренции и непосредственных конкурентов информация о производстве дата создания, организационно-правовая структура, филиальная сеть и т. Объём стандартного инвестиционного меморандума начинается в среднем от ста страниц и более. Как правило, составлением данного документы занимаются профессионалы и специалисты своего дела.

Создание инвестиционного меморандума для привлечения инвестиций

Инвестиционный меморандум - это своего рода коммерческое предложение банку или другому инвестору о взаимовыгодном сотрудничестве. Инвестора в первую очередь волнуют вопросы окупаемости, сроков и потенциальной прибыли. Детально этот перечень можно представить так: Исходя из данных вопросов, структуру потенциального инвестиционного меморандума можно представить состоящей из нескольких частей. Резюме — суть идеи, сумма затрат, прогнозы выручка, чистая прибыль, рентабельность , реквизиты.

Обзор сектора экономики - проведение маркетинговых исследований ; Информация о компании — история, владельцы, акционеры, юридическая структура.

Инвестиционный меморандум в ресторанном бизнесе обычно используется для В отличие от бизнес-плана предприятия или ТЭО, инвестиционный.

Но, для того чтобы получить денежные средства в банке, необходимо представить в кредитную организацию инвестиционный бизнес план инвестиционный меморандум , который бы подтверждал экономическую целесообразность и эффективность Вашего проекта. Безусловно, сам инвестиционный бизнес-план не служит гарантией получения кредита, но ни один банк не примет к рассмотрению пакет документов, в который не включен бизнес-план, содержащий все необходимые показатели, требуемые кредитной организацией.

Основная цель, с которой составляется инвестиционный меморандум — это заинтересовать будущего инвестора. Данный документ определяет объём инвестиций, необходимых для реализации проекта, показывает его плюсы и минусы, определяет стратегию развития бизнеса исходя из сложившейся маркетинговой ситуации на рынке и её дальнейших перспектив. Основные характеристики инвестиционного проекта: Объект вложения инвестиций, их объём и форма. Направленность на достижение определённых инвестиционных целей.

Направленность на получение определённых финансовых результатов. Проектный цикл детерминированность реализации проекта во времени. Разделы инвестиционного бизнес плана: В этом разделе содержится информация, раскрывающая суть проекта и даются основные характеристики компании. Приводится план реализации проекта, указывается объём необходимых инвестиций и их источники, сроки окупаемости, размер ожидаемой прибыли, гарантии.

Также определяется круг лиц, ответственных за реализацию данного проекта. Этот раздел инвестиционного меморандума посвящён аналитическим данным о состоянии рынка, обзору конкурирующих компаний и их продукции, будущим потребителям продукции услуг.

Получите качественные услуги

Приложения Во избежание будущих конфликтов, на встречах подписывается меморандум конфиденциальности. В меморандуме может содержаться напоминание о том, что читающий берет на себя ответственность и гарантирует неразглашение содержащейся в бизнес-плане информации без предварительного согласия автора. Меморандум может содержать требование о возврате бизнес-плана и запрет на копирование материалов.

Информационный буклет тизер, презентация - краткая презентация проекта.

Инвестиционный меморандум не является бизнес-планом или ТЭО. Различия между этими документами в том, что бизнес-план или ТЭО в.

Этот раздел посвящен истории компании, перечислению основных владельцев и акционеров, оценке системы качества производственного процесса в данной компании, а также рассмотрению юридической структуры предприятия. Тип собственника и юридическая структура - акционерный капитал, список основных держателей акций или долей , доля акций, находящаяся во владении руководства предприятия, рабочих, юридических и физических лиц, доля акций, находящихся во владении государства.

Дочерние предприятия и другие инвестиции предприятия и другая информация. Данный раздел охватывает все основные стороны производства, имеющейся инфраструктуры, технологии. Маркетинг и реализация выпускаемой продукции услуг. Данный раздел состоит из обзоров: Рынок - ёмкость рынка, количество возможных клиентов, их потребности, уровень цен и возможные конкуренты. Существующая и новая продукция услуги. Структура продаж, торговый персонал, способы оплаты труда торгового персонала.

Ценообразование, включая методику установления цен и их пересмотр и т. Финансовая информация о проекте. В данном разделе предоставляется и обосновывается вся финансовая информация необходимая инвестору для принятия решения. Как правило — это инвестиционные затраты, их структура, информация по инвестивложениям сколько сложено в проект, сколько денежных средств не хватает, на каких условиях предполагается их привлечь и т.

Отдельно, финансовый план включающий в себя отчет о финансовых показателях, отчет о движении денежных средств, интегральные показатели.

Инвестиционный меморандум: что, как и зачем?

Написание инвестиционных меморандумов Инвестиционный меморандум — это документ, предназначенный для внешнего использования, который демонстрирует потенциальным инвесторам или кредиторам инвестиционную привлекательность того или иного проекта, и при этом дает возможность проанализировать возможные инвестиционные риски. Бизнес-идея и бизнес-модель компании — главные акценты в таком документе. Именно на основании инвестиционного меморандума потенциальный инвестор делает вывод о том, насколько ему интересен проект и стоит ли вкладывать в него средства.

Инвестиционный меморандум это документ, краткий вариант бизнес плана, содержащий актуальную и достоверную информацию об инвестиционной.

Это самый первый документ, являющийся начальным звеном в цепи отношений между ищущим инвестиции и инвестором. Документ, который призван привлечь интерес к проекту, этот документ рассылается по потенциальным инвесторам и содержит минимум информации необходимой для определения соответствия проекта интересам и критериям инвестора. Важно понимать, что Инвестиционный меморандум это ни в коем случае не бизнес-план или технико-экономическое обоснование ТЭО.

Структура инвестиционного меморандума сильно отличается от бизнес-плана, инвестиционный меморандум призван детализировать инвестиционные возможности, раскрыть правовые обязательства бизнеса и описать возможные риски. Данный документ нацелен не на продажу проекта, а на обозначение реальности получения прибыли, и в еще большей степени на реальность возврата вложенных средств — вероятности убытков. Что должен содержать инвестиционный меморандум: Предлагаемая структура инвестиций сделки ; Общая информация о компании, о ее учредителях и менеджерах; Информация о деятельности компании; Подробное описание рисков инвестиций в проект рынки капитала, оценка акций, политическая и экономическая ситуация, формат отчетности, бухгалтерский учет и аудит, налогообложение и др.

Инвестиционный меморандум, ТЭО, бизнес план. Цели и задачи.

Особенности инвестиционного меморандума ИМ ИМ представляет собой документ, который создается для внешнего использования с целью демонстрации кредиторам, а также потенциальным инвесторам того, насколько выгодным является инвестирование проекта. Кроме того, с помощью, содержащейся в нем информации можно изучить наиболее вероятные инвестиционные риски. В данном документе акцент обязательно должен быть сделан на подробное описание бизнес-идеи, а также специально разработанной бизнес-модели и фирмы, которая будет заниматься ее дальнейшей реализацией.

Таким образом, на основании информации, полученной из инвестиционного меморандума, инвестор сможет принять решение о том, будет ли он вкладывать собственные денежные средства в этот проект.

Заказать разработку инвестиционного меморандума для проекта. Структура меморандума в целом отличается от бизнес-плана именно целью .

Финансовая модель проекта и компании Процесс построения финансовой модели инвестиционного проекта или всей деятельности предприятия наиболее трудоемок и требует подготовительной работы по сбору и анализу исходных данных. С системой вам не потребуется ни глубокого знания математики, ни умения программировать - необходимо только хорошо знать описываемый бизнес. Система позволяет вам в течение небольшого времени разработать финансовую модель компании.

Для описания проекта и компании вам потребуется ввести следующие исходные данные: План сбыта Стратегия продаж компании, реализующей проект, должна быть детально проработана на стадии планирования. Чтобы смоделировать ее в , вам потребуется ввести список продуктов, указать цены по каждому продукту и предполагаемый объем его продаж. Система позволяет учесть дополнительно информацию о влиянии сезонности на цену, задать схему, по которой будет формироваться цена того или иного продукта на протяжении проекта.

В процессе разработки стратегии продаж в учитываются факторы времени, такие, как: При моделировании сбыта вы учитываете объем складских запасов готовой продукции и сроки их хранения, процент потерь при сбыте продукции и т. Система позволяет отразить также затраты на рекламу и продвижение продукции на рынке. Вы можете оценить преимущества каждой сбытовой схемы, проводя анализ выбранных условий сбыта.

Создание математических зависимостей сбыта продукции от других факторов, например от размера спроса, с помощью механизма"Формула" позволяет автоматизировать расчет объемов продаж и описать индивидуальную стратегию реализации продукции и услуг. План производственной деятельности При моделировании в производственной деятельности предприятия вам достаточно ввести в систему данные о продукции, объемах ее производства, о количестве и стоимости сырья и материалов, о затратах на персонал в соответствии с существующей структурой производства, об общих издержках - затратах на производство, управление, маркетинг и т.

Система позволяет описать график производства и различные виды издержек, связав сложной математической зависимостью выбранные параметры финансовой модели предприятия, например, при моделировании объема производства продукта, исходя из возможностей предприятия и прогнозной емкости рынка.

Как составить инвестиционный меморандум

Узнай, как мусор в голове мешает тебе больше зарабатывать, и что можно сделать, чтобы очистить свои"мозги" от него навсегда. Нажми тут чтобы прочитать!